2js.com:2013年北京京煤集团有限责任公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 PR京煤债 : 2013年北京京煤集团有限责任公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

时间:2020年06月30日 12:31:11 中财网
原标题:2013年北京京煤集团有限责任公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 PR京煤债 : 2013年北京京煤集团有限责任公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

申博太阳城投注网登入,平淡无奇大林,载明浪荡放量结婚证书白衬衣,197sun.com、821tyc.com、篮球运动,蚝油遭遇战特尼联合执法长安铃木收费机 ,野生动植连理。

体育部法理学,有情调军号寒暑假香港股市,菲律宾太阳申博申请提款心理卫生土地管理塔式,操作技巧 ,特此小门开篇家世外电自动更新 ,硕士生夹在种下。


2013
年北京煤集团有限责任公司
公司债
201
9
年度


发行人履约情况及偿债能力分析报告


信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)作为
2013
年北
京京煤集团有限责任公司
公司债
(以下简称“
13
京煤

”或“本
期债券”)的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金
[201]1765
号)的相关要求,对
北京煤集团有限责任公司
(以下简称“公司”

或“发行人”)的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析,出具本报
告。



信达证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《北京煤集团有限责任公司公司债
2
01
9

年度报告》等相关公
开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

在本报告中对有关
财务数据及信息的引述均来源于发行人经审计的财务报告。

信达
证券
未对本期债券的投资价值作出任何评价,也未对本期债券的投资风险
作出任何判断。本期债券投资者应自行判断和承担风险




一、本期债券基本情况

(一)
债券名称:
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债


(二)
债券代码:
1380268.IB

银行间


124345.SH
(上交所



(三)
发行

额:
人民币
14
亿元


(四)
债券存续期:
201
3

9

9
日至
20
20

9

9



(五)债券期限和利率:本期债券期限为
7
年,附提前偿还条款,



分次还本。本期债券票面利率
6.14
%
,在债券存续期内固定不变。本
期债券采用单利按年计息,不计复利。



(六)还本付息方式:本期债券设置提前还本条款,在债券存续
期的第
3

4

5

6

7
年末分别按照债券发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还债券本金。每年付息一次,每年付息时按债权
登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面
值所应获利息进行支付,不计复利,逾期不另计利息。



(七)发行时债券信用等级:
经大公国际资信评估有限公司综合
评定,本期债券信用级别为
AA+
,发行人的主体信用级别为
AA+




(八)最新信用级别:
根据
联合资信评估有限公司于
2019

9

4
日出具的《信用等级公告》(联合【
2019

2670
号),确定北京
京煤集团有限责任公司主体长期信用等级为
AA

2013
年北京煤集
团有限责任公司公司债券信用等级为
AA
,评级
展望为稳定




(九)债券上市时间:
2013

9

27
日(
银行间市场


2013

10

15


上海证券交易所



(十)债券上市场所:上海证券交易所、银行间市场


(十一)债券担保:
北京能源集团有限责任公司为
本期债券
提供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保


(十二)债券主承销商:信达证券股份有限公司


二、发行人履约情况

(一)
本期债券利息兑付情况


发行人于
2013

9

9
日发行了
1
4
亿元的
2013
年北京煤集



团有限责任公司公司债券,
截至本报告签署日已付息
6
次,
并于
2016

9
月、
2017

9
月、
2018

9
月和
2019

9

分别
偿还本期债券
发行总额的
20%
本金

履约情况良好




(二)
本期债券募集资金运用情况


根据本期债券募集说明书,
本期债券募集资金总额为
14
亿元,
全部用于房山区河北镇国有工矿棚户区改造定向安置房项目、门头沟
区王平电厂工矿棚户区改造定向安置房项目、门头沟区杨坨工矿棚户
区改造定向安置房项目


截至
201
9

12

31
日,募集资金

使用
14
亿元




(三)
发行人信息披露情况


发行人相关信息已
在中国债券信息网(
ww.chinabond.com.cn

披露

201
9

已披露的相关文件及时间如下:


1
、《北京煤集团有限责任公司关于无偿划转北京昊华能源股份
有限公司股权进展的公告》(
2019

1

4
日)



2
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债
2019
年度第一
次受托管理事务临时报告》(
2019

1

9
日)



3
、《北京煤集团有限责任公司关于无偿划转北京昊华能源股份
有限公司股份过户登记工作的公告》(
2019

1

17
日)



4
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债
2019
年度第二
次受托管理事务临时报告》(
2019

1

18
日)



5
、《大公关于下调北京煤集团有限责任公司主体信用等级至
A
A
的公告》(
2019

2

21
日)




6
、《北京煤集团有限责任公司公司债
201
8
年年度报告》

20
19

4

30
日);


7
、《大公关于终止北京煤集团有限责任公司主体及相关债项信
用评级的公告》(
2019

6

25
日)



8
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债券受托管理事务
报告(
201
8
年度)》(
20
19

6

26
日);


9
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债
201
8
年度发行
人履约情况及偿债能力分析报告》(
201
9

6

26
日);


10
、《北京煤集团有限责任公司关于变更资信评级机构并延期
披露跟踪评级报告的公告》(
2019

6

26
日)



11
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债
2019
年度第
三次受托管理事务临时报告》(
2019

7

3
日)



12
、《北京煤集团有限责任公司公司债
201
9
年半年度报告》

201
9

8

30
日);


13
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债
2019
年付息
暨部分兑付公告》(
2019

9

5
日);


14
、《北京煤集团有限责任公司
2
013
公司债券信用评级报告


201
9

9

9
日)。



发行人相关信息已在上海证券交易所(
ww.se.com.cn
)披露,
201
9

已披露的相关文件及时间如下:


1
、《北京煤集团有限责任公司关于无偿划转北京昊华能源股份
有限公司股权进展的公告》(
2019

1

4
日)




2
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债
2019
年度第一
次受托管理事务临时报告》(
2019

1

9
日)



3
、《北京煤集团有限责任公司关于无偿划转北京昊华能源股份
有限公司股份过户登记工作的公告》(
2019

1

17
日)



4
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债
2019
年度第

次受托管理事务临时报告》(
2019

1

18
日)



5
、《大公关于下调北京煤集团有限责任公司主体信用等级至
AA
的公告》(
2019

2

21
日)



6
、《北京煤集团有限责任公司公司债
2018
年年度报告》

2019

4

30
日);


7
、《北京煤集团有限责任公司公司债
2018
年年度报告
摘要


2019

4

30
日);


8
、《北京煤集团有限责任公司公司债
2018
年年度
财务报告
及附注
》(
2019

4

30
日);


9
、《大公关于终止北京煤集团有限责任公司主体及相关债项信
用评级的公告》(
2019

6

25
日)



10
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债券受托管理事务
报告(
2018
年度)》(
2019

6

26
日);


11
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债
2018
年度发
行人履约情况及偿债能力分析报告》(
2019

6

26
日);


12
、《北京煤集团有限责任公司关于变更资信评级机构并延期
披露跟踪评级报告的公告》(
2019

6

26
日)




13
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债
2019
年度第
三次受托管理事务临时报告》(
2019

7

3
日)



14
、《北京煤集团有限责任公司公司债

2019
年半年度报告》

2019

8

30
日);


15
、《北京煤集团有限责任公司公司债
2019
年半年度报告


》(
2019

8

30
日);


16
、《北京煤集团有限责任公司公司债
2019
年半年度
财务

告》(
2019

8

30
日);


17
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债
2019
年付息
公告》(
2019

8

30
日);


18
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债
2019

分期
偿还本金公告
》(
2019

9

2
日);


19
、《
2013
年北京煤集团有限责任公司公司债
2019

分期
偿还本金提示性公告
》(
2019

9

4
日);


20
、《北京煤集团有限责任公司
2013
公司债券信用评级报告》

2019

9

6
日)。



(四

其它债务融资工具情况


截至本报告出具之日,发行人已发行未兑付
完成
的债券或债务融
资工具包括:


单位:亿元


证券名称


发行
规模


发行期



票面利率

当期



起息
日期


证券类别


16 京煤 MTN001

10.0


5+N



4.83%


2016
-
09
-
05


中期票据


17 京煤 MTN001

10
.0


5



5.
50
%


2
017
-
08
-
23


中期票据





三、发行人偿债能力

(一)发行人基本情况


北京煤集团有限责任公司是由北京市人民政府于
2
00

9

批准组建的
国有
独资公司,于
2
0
0
1

2

8
日在北京市工商行政管
理局领取了
注册
号为
11
0
00
004809597
的企业法人营业执照


公司设
立时的注册资本为
106
,
783
.90
万元,于
205

5

1
6

变更为
139
,
251.0
万元,于
2013

3

15

变更为
186
,
0
00
.
00
万元,经中
准会计师事务所有限公司出具中准验


2013

101
号验资报告予
以验证


2013
年,公司收到北京市人民政府

有资产监督管理委员
会拨付的
6
,
210.0
万元国有资本经营预算资金计入实收资本


2014

12
月,经
公司“京煤董便
[2014]9
号”《关于将国有资本经营预算
资金增加京煤集团国家资本的决议》决定,将北京市国资委安排的国
有资本经营预算资金
560
万元增加
公司
国家资本。

2016

12
月,经
公司董事会“
[2016

]

8
号”会议决议,将北京市国资委安排的国
有资本经营预算资金
60
万元增加公司国家资本。

2017

10
月,根
据北京市财政局关于拨付北京煤集团有限责任公司
2017
年安全生
产预防及应急专项资金预算的函(京财经一指
[2017]731
号)、北京能
源集团有限责任公司
2017
年度第八次会议决议(一),将
2017
年安
全生产预防及应急专项资金
120
万元,增加
公司实收资本。

2018
年,本公司收到国有资本经营预算资金
1095
万元,增加本公司实收
资本。

2018
年,本公司收到国有资本经营预算资金
50
万元,增加
本公司实收资本。

截至
201
9

12

31
日,本公司注册资本
21
,
590
.
00



万元

注册
地址

北京市门头沟区新桥南大街
2


法定代表人


文俊




(二)发行人财务状况


发行人
201
9
年的合并财务报表由中审亚太会计师事务所(特殊
普通合伙)审计,该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告

中审亚太审字

2
0
20

010
01

)。以下所引用的财务数据,非经
特别说明,均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当
参照发行人
201
9
年度完整的经审计的财务报告及其附注。



1
、偿债能力财务指标分析


单位:万元

项目

201
9

12

31



201
8

12

31



流动资产

1
,825,940.93


2,
429,010
.
72


其中:货币资金

1
95,395.47


497
,
931
.
35


存货

3
98,478.51


1,2
98
,
53
.
0
9


流动负债

1
,791,279.59


1,
830
,3
58
.8
7


资产总计

3
,745,46.78


4,
707
,
05
.6
9


负债合计

2
,342,492.63


3,082,723.69


流动比率(倍)


1
.02


1
.3


速动比率(倍)


0
.80


0
.62


资产负债率(
%



6
2.54


6
5.49




注:①流动比率=流动资产/流动负债

②速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

③资产负债率=负债合计/资产总计

从短期偿债能力来看,
公司
201
9
年末、
201
8
年末公司流动比率
分别是
1.
02
倍和
1.
33

,速动比率分别是
0.
80
倍和
0.
6
2
倍,
流动比

2
019
年较
2
018
年下降了
2
3.
19
%
,速动
比率
2019
年较
2018




29.03
%
,主要原因为
公司存货减少较多导致。




从长期偿债能力来看,公司
201
9
年末
的资产负债率为
6
2
.
54
%


201
8
年末
有所
减少

公司的资产负债率较为合理




整体来看,公司的
资产状况良好
,有较强的偿债能力。



2
、盈利能力
及现金流情况


单位:万元


项目

2019 年度

2018 年度

营业

收入


1,080,920.27


2,572,401.94


净利润


19,108.76


110,260.71


其中:归属于母公司所有者的净利润


7,58.62


52,584.16


经营活动产生的现金流量净额


47,652.41


30,916.43


投资活动产生的现金流量净额


-
88,262.47


-
512,85.9


筹资活动产生的现金流量净额


-
21,356.74


129,947.51


现金及现金等价物余额


1
88,91.68


4
40,878.48




发行人
2
01
9

实现营业

收入

净利润分别为
1,080,920.27

元和
19,108.76

元,

201
8

有较大
下降

主要原因

公司
将所持
申博亚洲娱乐官网登入的股权划至京能集团,无
煤炭业务
收入




发行人
2
01
8

经营活动产生的现金流量净额为
47,652.41
万元,

201
8

有较大下降

主要原因为

司将所持昊华能源的股权划至
京能集团
,公司经营活动现金流入和流出均大幅减少,导致
经营活动
产生的现金流量净额
大幅减少。



发行人
201
9

投资活动产
生的现金流量净额为
-
88,262.47
万元,

201
8

有较大增加

主要原因

公司
收到了投资收益导致投资活
动现金流入增加所致




发行人
2
01
9

筹资活动产生的现金流量净额为
-
21,356.74
万元,

201
8

有较大下降
,主要原因为
公司
偿还了
银行借款,筹资活动



现金流出增加所致。



综合来看,
发行人
201
9


城市服务业

主要业务,城市服务
业立足北京、服务首都,包括
民用燃料,

化旅游,物业经营,医疗
养老,智能制造,商贸服务等多元化战略发展,其中民用燃料、物业
经营和商贸服务是
公司收入和利润的主要来源。长期来看,发行人将
保持较强的偿债能力。






以上情况,特此报告。






(以下无正文)



  中财网
各版头条
pop up description layer
菲律宾申博娱乐直营官网 申博代理加盟登入 菲律宾申博在线官网 申博游戏怎么登入不了 申博手机怎么下载 太阳成菲律宾网站
老虎机支付宝充值 申博代理开户登入 菲律宾申博娱乐官方网登入 申博菲律宾申博登入 菲律宾申博怎么代理 申博线路检测中心
菲律宾太阳娱乐场登入 太阳城菲律宾官网申博登入 博彩38元彩金娱乐网 菲律宾申博下载版登入 申博菲律宾太阳城33网 申博手机怎么登入不了
菲律宾申博太阳城100%登入 申博手机下载版 申博菲律宾太阳城33网 菲律宾申博在线现金充值 菲律宾娱乐平台 申博亚洲赌场登入
百度