澳门回归日期:2016年萧县建设投资有限责任公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 PR萧县债 : 2016年萧县建设投资有限责任公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

时间:2020年06月30日 13:10:16 中财网
原标题:2016年萧县建设投资有限责任公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 PR萧县债 : 2016年萧县建设投资有限责任公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

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2016 年萧县建设投资有限责任公司

公司债





2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告





发行人

萧县建设投资有限责任公司



主承销商











二〇二〇年六月


国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为 2016 年萧
县建设投资有限责任公司公司债券(以下简称“16 萧县建投债”或“本
期债券”)的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财[2011]1765
号)文件的有关规定出具本报告。


本报告的内容及信息来源于发行人公开信息披露的相关文件及
发行人向国元证券提供的其他材料。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为,国元证券均不承担任何责任。


一、发行人基本情况

公司名称:萧县建设投资有限责任公司

成立日期:2006 年 06 月 15 日

注册资本:壹亿壹仟万元整

法定代表人:朱安静

企业类型:有限责任公司(国有独资)

住所:萧县龙城镇凤祥小区 1#

经营范围:交通、能源、通信、电力、水利等城市基础设备建设
投资;集中管理财政性建设资金,向上争取资金、借资、委托贷款、利
用财政预算内间隙资金、预算外政府性基金担保业务;开展城市经营、
土地开发业务、房地产开发经营的投资;房地产开发、销售;自有房产


租赁;建筑材料(不含黄沙、石料);修缮、装潢、绿化材料的采购及销
售;企事业单位物资集中采购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)

二、本期债券基本要素

1、债券名称:2016 年萧县建设投资有限责任公司公司债券。


2、发行总额:人民币 9 亿元。


3、债券期限及利率:本期债券为 7 年期固定利率债券,票面利
率 4.85%,采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券附设提前还
本条款,即自债券存续期第 3 年起,逐年分别按照债券发行总额 20%
的比例偿还债券本金。


4、计息期限:本期债券的计息期限为 2016 年 6 月 22 日至 2023
年 6 月 22 日止。


5、还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自付
息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机
构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支
付。本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3、4、5、
6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、
20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付,年度付息款项
自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。


6、担保方式:安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。



7、信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,本
期债券的信用等级 AAA,发行人的长期主体信用等级为 AA 级。


三、2019 年度发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况

萧县建设投资有限责任公司(以下简称“发行人”或“公司”)已按
照债券募集说明书的约定,向国家有关主管部门提出在经批准的证券
交易场所上市或交易流通的申请。


2016 年萧县建设投资有限责任公司公司债券于 2016 年 6 月 28
日在银行间市场上市流通,简称“16 萧县建投债”,证券代码为 1680261;
于 2016 年 10 月 21 日在上交所上市流通,简称“PR 萧县债”,证券代
码为 139136。


(二)募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书,本期债券募集资金 9 亿元,其中 6 亿
元用于萧县毛郢馨苑、芦屯嘉苑(南区)安置小区建设项目,3 亿元用于
补充发行人营运资金。


(三)付息兑付情况

本期债券为 7 年期固定利率债券,计息期限为自 2016 年 6 月 22
日至 2023 年 6 月 22 日止,付息日为 2017 年至 2023 年每年的 6 月
22 日。目前已完成 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年付息。


(四)募集资金使用专户及专项偿债账户情况

发行人实行募集资金的专用账户存储制度,在银行设立募集资金
使用专户。发行人对募集资金有严格的使用计划和管理制度,严格按


照募集说明书安排使用募集资金,实行专款专用,以保障投资者利益。

发行人在中国银行股份有限公司萧县支行开立专户,用于资金的使用
支付。在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。


发行人在中国银行股份有限公司萧县支行开立唯一的专项偿债
账户,专门存储及管理专项偿债资金,由监管银行对专项偿债账户的
资金存入、使用和支取情况进行监督。


(五)发行人信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网和上海证券交易所披露,已
披露的相关文件及时间如下:

1、中国债券信息网

(1)发行人于 2016 年 6 月 22 日在中国债券信息网披露《2016
年萧县建设投资有限责任公司公司债券簿记建档发行结果》;

(2)2016 年 6 月 14 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任公
公司债券审计报告》;

(3)2017 年 6 月 13 日披露《萧县建设投资有限责任公司 2016
年审计报告》;

(4)2017 年 6 月 13 日披露《2016 萧县建设投资有限责任公司
公司债券 2017 年付息公告》;

(5)2017 年 7 月 26 日披露《萧县建设投资有限责任公司主体
及“16 萧县建投债”2017 年度跟踪评级报告》;

(6)2018 年 5 月 3 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任公司
公司债券 2017 年年度报告》;


(7)2018 年 6 月 25 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任公
公司债券 2018 年付息公告》;

(8)2018 年 6 月 27 日披露《萧县建设投资有限责任公司主体
及“16 萧县建投债/16 萧县债”2018 年度跟踪评级报告》;

(9)2018 年 6 月 29 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任公
公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》;

(10)2018 年 9 月 19 日披露《16 萧县建投债:东方金诚国际信
用评估有限公司关于萧县建设投资有限责任公司董事长涉嫌严重违
纪违法被调查的关注公告》;

(11)2018 年 9 月 29 日披露《东方金诚国际信用评估有限公司
关于萧县建设投资有限责任公司董事长涉嫌严重违纪违法被调查的
关注公告》;

(12)2019 年 4 月 18 日披露《东方金诚国际信用评估有限公司
关于萧县建设投资有限责任公司董事长及法定代表人变更的关注公
告》;

(13)2019 年 4 月 30 日披露《萧县建设投资有限责任公司 2018
年度审计报告》。


(14)2019 年 6 月 14 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任公
公司债券 2019 年付息兑付公告》。


(15)2019 年 6 月 25 日披露《萧县建设投资有限责任公司主体
及“16 萧县建投债 PR 萧县债”2019 年度跟踪评级报告》。


(16)2019 年 7 月 1 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任公


公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。


(17)2019 年 8 月 30 日披露《萧县建设投资有限责任公司公司
债券 2019 年半年度报告》。


(18)2019 年 11 月 12 日披露《东方金诚国际信用评估有限公
司关于萧县建设投资有限责任公司董事长及董事变更的关注公告》。


(19)2020 年 6 月 12 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任公
公司债券 2020 年度付息兑付公告》。


(20)2020 年 6 月 12 日披露《萧县建设投资有限责任公司 2019
年度审计报告及担保人审计报告》。


(21)2020 年 6 月 23 日披露《萧县建设投资有限责任公司主体
及“16 萧县建投债/PR 萧县债”2020 年度跟踪评级报告》。


2、上海证券交易所

(1)2016 年 10 月 21 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任
公司公司债券上市公告书》;

(2)2016 年 10 月 21 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任公
公司债券信用评级报告》;

(3)2016 年 4 月 26 日披露《萧县建设投资有限责任公司关于
不能按期披露 2016 年年度报告的风险提示公告》;

(4)2016 年 5 月 26 日披露《萧县建设投资有限责任公司 2016
年年度报告摘要》;

(5)2017 年 5 月 26 日披露《萧县建设投资有限责任公司 2016
年年度报告》;


(6)2017 年 6 月 15 日披露《2016 萧县建设投资有限责任公司
公司债券 2017 年付息公告》;

(7)2017 年 7 月 26 日披露《萧县建设投资有限责任公司主体
及“16 萧县债”2017 年度跟踪评级报告》;

(8)2017 年 9 月 1 日披露《2017 年萧县建设投资有限责任公司
及担保方安徽省信用担保集团有限公司半年度财务报告(未审计)》;

(9)2017 年 9 月 1 日披露《萧县建设投资有限责任公司公司债
券 2017 年半年度报告摘要》;

(10)2017 年 9 月 1 日披露《萧县建设投资有限责任公司 2017
年半年度报告》;

(11)2018 年 4 月 27 日披露《萧县建设投资有限责任公司公司
债券 2017 年财务报告》;

(12)2018 年 4 月 27 日披露《萧县建设投资有限责任公司公司
债券 2017 年年度报告摘要》;

(13)2018 年 4 月 27 日披露《萧县建设投资有限责任公司公司
债券 2017 年年度报告》;

(14)2018 年 6 月 27 日披露《萧县建设投资有限责任公司主体
及“16 萧县建投债/16 萧县债”2018 年度跟踪评级报告》;

(15)2018 年 7 月 26 日披露《关于《萧县建设投资有限责任公
公司债券 2017 年年度报告》的更正公告》;

(16)2018 年 7 月 26 日披露《萧县建设投资有限责任公司公司
债券 2017 年财务报告》;


(17)2018 年 7 月 26 日披露《萧县建设投资集团有限公司公司
债券 2017 年年度报告(以此为准)》;

(18)2018 年 8 月 31 日披露《萧县建设投资有限责任公司公司
债券 2018 年半年度财务报告(含担保人财务报表)》;

(19)2018 年 8 月 31 日披露《萧县建设投资有限责任公司公司
债券 2018 年半年度报告摘要》;

(20)2018 年 8 月 31 日披露《萧县建设投资有限责任公司公司
债券 2018 年半年度报告》;

(21)2018 年 9 月 19 日披露《萧县建设投资有限责任公司关于
董事长涉嫌严重违纪违法被调查的公告》;

(22)2018 年 9 月 28 日披露《东方金诚国际信用评估有限公司
关于萧县建设投资有限责任公司董事长涉嫌严重违纪违法被调查的
关注公告》;

(23)2019 年 4 月 10 日披露《萧县建设投资有限责任公司关于
董事长及法定代表人变更的公告》;

(24)2019 年 4 月 18 日披露《东方金诚国际信用评估有限公司
关于萧县建设投资有限责任公司董事长及法定代表人变更的关注公
告》;

(25)2019 年 4 月 30 日披露《萧县建设投资有限责任公司公司
债券 2018 年年度报告摘要》;

(26)2019 年 4 月 30 日披露《萧县建设投资有限责任公司公司
债券 2018 年年度报告》;


(27)2019 年 4 月 30 日披露《萧县建设投资有限责任公司 2018
年审计报告》;

(28)2019 年 6 月 14 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任公
公司债券 2019 年付息兑付公告》;

(29)2019 年 6 月 17 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任公
公司债券 2019 年分期偿还本金公告》。


(30)2019 年 6 月 25 日披露《萧县建设投资有限责任公司主体
及“16 萧县建投债 PR 萧县债”2019 年度跟踪评级报告》。


(31)2019 年 6 月 28 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任公
公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。


(32)2019 年 8 月 30 日披露《萧县建设投资有限责任公司 2019
年上半年度财务报告(含附注)及担保人财务报表》。


(33)2019 年 8 月 30 日披露《萧县建设投资有限责任公司公司
债券 2019 年半年度报告摘要》。


(34)2019 年 8 月 30 日披露《萧县建设投资有限责任公司公司
债券 2019 年半年度报告》。


(35)2019 年 10 月 31 日披露《萧县建设投资有限责任公司关
于董事长及董事变更的公告》。


(36)2019 年 11 月 12 日披露《东方金诚国际信用评估有限公
司关于萧县建设投资有限责任公司董事长及董事变更的关注公告》。


(37)2020 年 4 月 30 日披露《萧县建设投资有限责任公司 2019
年度审计报告及担保人 2019 年度审计报告》。



(38)2020 年 4 月 30 日披露《萧县建设投资有限责任公司 2019
年年度报告》。


(39)2020 年 4 月 30 日披露《萧县建设投资有限责任公司 2019
年年度报告摘要》。


(40)2020 年 6 月 15 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任公
公司债券 2020 年分期偿还本金公告》。


(41)2020 年 6 月 15 日披露《2016 年萧县建设投资有限责任公
公司债券 2020 年付息公告》。


(42)2020 年 6 月 22 日披露《萧县建设投资有限责任公司主体
及“16 萧县建投债 PR 萧县债”2020 年度跟踪评级报告》。


四、发行人偿债能力

发行人 2019 年的合并财务报表由华普天健会计师事务所(特殊
普通合伙)(现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”)审
计,该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告(容城审字
【2020】230Z2270 号)。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引
自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人 2019
年度完整的经审计的财务报告及其附注。


(一)资产负债结构及偿债指标分析

单位:万元

项目

2019 年末

2018 年末

资产总计

1,790,769.33

1,424,610.80

其中:流动资产

1,649,804.44

1,315,175.45

其中:存货

1,157,870.56

831,499.03

非流动资产

140,964.89

109,435.35

负债合计

1,047,245.81

766,882.81




其中:流动负债

539,460.81

284,558.15

非流动负债

507,785.01

482,324.66

股东权益合计

743,523.51

657,728.00

流动比率(倍)

3.06

4.62

速动比率(倍)

0.91

1.70

资产负债率

58.48

53.83%



注:1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

1、资产负债结构

2019 年末,发行人资产总计 1,790,769.33 万元,较 2018 年末增
长 25.70%。2019 年末,发行人非流动资产 140,964.89 万元,占总资
产的 7.87%,较 2018 年末增长 28.81%。2019 年末,发行人流动资产
1,649,804.44 万元,占总资产的 92.13%,较 2018 年末增长 25.44%。


2019 年末,发行人负债合计 1,047,245.81 万元,较 2018 年末增
长 36.56%。2019 年末,发行人非流动负债 507,785.01 万元,占总负
债的 48.49%,较 2018 年末增长 5.28%。2019 年末,发行人流动负债
539,460.81 万元,占总负债的 51.51%,较 2018 年末增长 89.58%。


2、短期偿债能力分析

2019 年末,发行人流动比率、速动比率分别为 3.06 倍和 0.91 倍,
与 2018 年末相比发行人短期偿债能力略有下降;2019 年末,发行人
资产负债率 58.48%,较 2018 年末有所上升。


3、长期偿债能力分析

从财务杠杆来看,公司 2018 年末和 2019 年末资产负债率分别为
53.83%和 58.48%,资产负债率处于较低水平。


此外,公司直接和间接融资渠道畅通,综合融资能力良好,且从


未曾发生过逾期不能偿还银行借款本金和利息的情况,能够支撑各项
债务的按时足额偿还,亦能够满足公司未来持续经营的需要。


(二)盈利能力及现金流分析

单位:万元

项目

2019 年末

2018 年末

营业收入

93,752.90

46,052.94

营业成本

52,352.15

25,017.81

利润总额

26,165.91

13,678.90

净利润

26,165.71

13,678.90

其中:归属于母公司所有者的净利润

26,165.46

13,678.88

经营活动产生的现金流量净额

-55,225.50

-151,251.73

投资活动产生的现金流量净额

-35,980.11

44,397.44

筹资活动产生的现金流量净额

73,523.58

116,241.03



发行人的业务体系以土地整理与开发业务和工程代建业务为主。

2019 年,发行人实现营业收入 93,752.90 万元,较 2018 年增加了
103.58%。2019 年,发行人归属于母公司所有者的净利润 26,165.46
万元,较 2018 年增加了 91.28%。


2019 年经营活动产生的现金流量净额为-55,225.50 万元,经营活
动产生的现金流量净额较 2018 年增加了 63.49%。其中主要流入来自
于销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金;
流出主要来自于购买商品、接受劳务支付的现金。2019 年,投资活动
产生的现金流量净额为-35,980.11 万元,较 2018 年增加了-181.04%。

其中流入主要来自于取得投资收益收到的现金和收到其他与投资活
动有关的现金;流出主要来自于投资支付的现金和支付其他与投资活
动有关的现金。 2019 年,发行人筹资活动产生的现金流量净额
73,523.58 万元,与 2018 年相比下降了 36.75%。其中流入主要来自于
取得借款收到的现金、发行债券收到的现金和收到其他与筹资活动有


关的现金;流出主要来自于分配股利、利润或偿付利息支付的现金、
偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金。


(三)发行人已发行尚未兑付公司债券对其偿债能力的影响

截至本报告出具之日,发行人及其全资或控股子公司已发行尚未
兑付的债券情况如下表所示:

序号

债券简称

起息日

发行规模

(亿元)

票面利率

1

16 萧县建投债

2016 年 6 月 22 日

9

4.85%



五、担保人相关情况

安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保。


安徽省信用担保集团有限公司成立于 2005 年 11 月 28 日,是在
安徽省申博亚洲娱乐官网登入信用担保中心、安徽省创新投资有限公司的基础上,
吸纳安徽省科技产业投资有限公司、安徽省经贸投资集团有限责任公
司,由安徽省人民政府全额出资成立的一家政策性的省级中小企业
保机构,成立时注册资本 18.6 亿元,后经多次增资,截至 2019 年末,
省担保实收资本为 186.86 亿元。


担保人跟踪评级情况:东方金诚国际信用评估有限公司于 2019
年 6 月 26 日,评定安徽省信用担保集团有限公司主体长期信用等级
为 AAA,评级展望维持为稳定。


综上所述,发行人资产规模较大,财务结构合理,营业收入稳定
增长,总体财务状况稳健,偿债能力较强


以上情况,特此公告。


(以下无正文)


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